運用ルール ver.16
自身のトレード結果を振り返り、運用ルールを日々更新してます。
目標リターン
カガミルさんのレバレッジド・コア・サテライトを使い、月間5%～10%、年間で80%のリターンを目指す。45歳までに1億円の資産形成が目標。毎月の入金は行わない。
レバレッジド・コア・サテライトについて
レバレッジド・コア・サテライトとは、レバレッジETFを利用した投資戦略です。詳細については本家カガミルさんのサイトをご覧ください。
ポートフォリオ解説
コア、サテライトの比率は半々とする。コアはS&P500とNASDAQ100の2倍ブルETF、$QLD（通称レバナス）と$SSOで構成し、原則バイ・アンド・ホールド。サテライトは3倍ブルETF、$TQQQと$SPXLで構成する。
暴落時のコアの下落を相殺するため、3倍ベアETFの$SQQQ、$SPXSを利用する。
1. 基本型
サテライトのキャッシュ比率は50%、 $TQQQと$SPXLをそれぞれ25%ずづ保有。バイ・アンド・ホールドの恩恵を得るため、小さめの調整局面においてもなるべく基本型をキープする。
2. リスクオン型
MACDがポジティブ圏で推移し、新高値を更新し続けている状態で利用。RSIが70以上になるなど、上昇に少しでも陰りが見えたら早めに基本型に戻す。
3. リスクオフ型
大きめの調整や暴落の可能性があるときに使う。3倍ベアETFでサテライトの値動きを相殺し、Cash100%と同じ状態を作りつつ、超防御型への移行に備える。
4. 超防御型
大きめの調整や暴落が起こった際に利用。3. リスクオフ型の状態から$TQQQ、$SPXLを現金化し、コア下落の相殺を狙う。コアのリターンにも影響が出るため、多用しない。
リバランス
3か月毎（3月、6月、9月、12月）にリバランスを行う。
その他
頭の片隅にいれておきたい相場、トレードの備忘録。
・MACD線の上昇は価格の上昇に先行する。MACD線の下降は価格の下降に先行する
・弱気相場では寄り付きで上げ、大引けで下げることがよくある。反対に強気相場では 寄り付きで下げ、大引けで上げることがある。
・寄り付き、引けから1時間は値動きが激しいのでトレードを控えた方がよい
・月の最終週にはローテションやリバランスで資金が移動しやすいため、セクターの ETFを保持している時は注意
