運用ルール ver.10
トレード結果の反省点を踏まえて運用ルールを調整しました。
監視リストの作成
ステージ2以外には手を出さない。条件7以降を使い、最大30銘柄の監視リストを作成する。監視リストは毎週一から作成する。
- 株価 > 50日SMA > 150日SMA > 200日SMA
- 株価が新高値 or 52週高値から10%以内
- 時価総額が10億ドル以下
- 四半期EPS成長率が30%以上
- 株価が$20以上
- レラティブストレングスが85以上
- 値動きが大きすぎず安定している(週足)
- 下値を2~3連続で切り上げている(週足)
- トレンド転換の兆候がない(週足)
- 200日SMAの上昇トレンドが1カ月以上継続(日足)
- VCPと出来高の減少(日足)
エントリーのルール
以下の条件に当てはまる銘柄があった時にエントリーする。
- 数回の振るい落とし(日足)
- 出来高を伴った新高値 or 52週高値のブレイク(日足)
焦って適切でないタイミングでエントリーすることを避けるため、通常はキャッシュの代わりにSPY、SPXLで市場平均に投資しておく。
トレードのルール
買い増しルールをオニールの相場師養成講座を参考に設定。機械的に行う。
- エントリー時のポジションサイズは資産の12.5%
- 損切りは逆指値で-5%、利益確定は指値で15%を設定する
- 買値から5%上昇したらポジションサイズの1/2を買い増す
- 買値から10%上昇したらポジションサイズの1/2を買い増す
- 買値から15%上昇したら指値で手仕舞い
- 逆指値の引き上げは買値から10%上昇した段階で行う
- 逆指値の引き上げ幅は買値 or 買値から5%上昇地点